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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 689.00 | | 31 689.00 | 31 689.00 |
072 Créances – Autres | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
084 Disponibilités | 415 939.00 | | 415 939.00 | 415 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 459 375.00 | | 459 375.00 | 459 375.00 |
110 Total général Actif | 481 875.00 | | 481 875.00 | 481 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 233 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 434 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 399 060.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 101.00 | 235 820.00 | | 127 101.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 103.00 | 235 820.00 | | 127 103.00 |
242 Autres charges externes. | 58 378.00 | 135 745.00 | | 58 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 021.00 | 4 926.00 | | 5 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | 60 000.00 | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 23 840.00 | 12 240.00 | | 23 840.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 159 239.00 | 212 913.00 | | 159 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 136.00 | 22 907.00 | | -32 136.00 |
280 Produits financiers | | 128.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 399 060.00 | | | 399 060.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 1 390.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133 383.00 | | | 133 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 247.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 233 527.00 | 18 398.00 | | 233 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 133 150.00 | | | 133 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 650.00 | | | 155 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 133 150.00 | | | 133 150.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 265 910.00 | | | 265 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 899.00 | | | 12 899.00 |