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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 284.00 | 15 558.00 | 13 726.00 | 29 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 745.00 | 37 058.00 | 23 686.00 | 60 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BZ Autres créances | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
CF Disponibilités | 356 803.00 | | 356 803.00 | 356 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 263.00 | | 387 263.00 | 387 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 008.00 | 37 058.00 | 410 949.00 | 448 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 736.00 | 17 896.00 | | 14 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 101.00 | 41.00 | | 92 101.00 |
DL TOTAL (I) | 115 638.00 | 26 736.00 | | 115 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 232.00 | 36 448.00 | | 18 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 299.00 | 53 389.00 | | 69 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 263.00 | 21 889.00 | | 69 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 518.00 | 148 718.00 | | 138 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 312.00 | 269 611.00 | | 295 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 949.00 | 296 347.00 | | 410 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 312.00 | 269 611.00 | | 295 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 553.00 | | 18 192.00 | 42 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 392.00 | | 14 892.00 | 14 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | 3 300.00 | 6 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 749.00 | 2 310.00 | | 34 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 249.00 | 2 310.00 | | 13 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 299.00 | 69 299.00 | | 69 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 518.00 | 138 518.00 | | 138 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
UX Autres créances clients | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VB T. V. A. | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VI Groupe et associés | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VP Divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 951.00 | 30 460.00 | 6 491.00 | 36 951.00 |
VW T.V.A. | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 312.00 | 295 312.00 | | 295 312.00 |