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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 634.00 | 103 611.00 | 23.00 | 103 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 140.00 | 164 599.00 | 12 541.00 | 177 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 075.00 | 143 652.00 | 28 423.00 | 172 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 419.00 | | 197 419.00 | 197 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 229.00 | 411 862.00 | 252 367.00 | 664 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
BN En cours de production de biens | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 737.00 | | 295 737.00 | 295 737.00 |
BZ Autres créances | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CF Disponibilités | 47 198.00 | | 47 198.00 | 47 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 327.00 | | 41 327.00 | 41 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 691.00 | | 420 691.00 | 420 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 920.00 | 411 862.00 | 673 058.00 | 1 084 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
DG Autres réserves | 10 003.00 | 220 877.00 | | 10 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 881.00 | -210 874.00 | | -107 881.00 |
DK Provisions réglementées | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
DL TOTAL (I) | 286 213.00 | 394 094.00 | | 286 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 198.00 | 200 135.00 | | 200 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 160.00 | 53 809.00 | | 81 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 632.00 | 89 960.00 | | 101 632.00 |
EA Autres dettes | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 845.00 | 345 153.00 | | 386 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 058.00 | 739 247.00 | | 673 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 105.00 | | 5 942.00 | 674 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 211 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 818.00 | 664 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 809.00 | 349 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 634.00 | | | 103 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 427.00 | | 5 597.00 | 359 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 044.00 | | 345.00 | 211 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 266.00 | 27 405.00 | 15 809.00 | 400 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 404.00 | 207.00 | | 103 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 862.00 | 27 198.00 | 15 809.00 | 296 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 160.00 | 81 160.00 | | 81 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 632.00 | 101 632.00 | | 101 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
UX Autres créances clients | 295 737.00 | 295 737.00 | | 295 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 083.00 | 28 940.00 | 171 144.00 | 200 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 808.00 | 342 073.00 | 13 735.00 | 355 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 845.00 | 215 701.00 | 171 144.00 | 386 845.00 |