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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 418.00 | 12 938.00 | 14 480.00 | 27 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 003 002.00 | 15 218.00 | 1 987 784.00 | 2 003 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 023.00 | 28 156.00 | 2 699 867.00 | 2 728 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
BZ Autres créances | 4 552 593.00 | | 4 552 593.00 | 4 552 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 330.00 | 1 086.00 | 1 149 243.00 | 1 150 330.00 |
CF Disponibilités | 7 466 676.00 | | 7 466 676.00 | 7 466 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 176 623.00 | 1 086.00 | 13 175 536.00 | 13 176 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 904 647.00 | 29 242.00 | 15 875 404.00 | 15 904 647.00 |
CU Autres participations | 696 102.00 | | 696 102.00 | 696 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 000.00 | 586 000.00 | | 586 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
DH Report à nouveau | | 2 198 835.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 478 951.00 | 130 222.00 | | 14 478 951.00 |
DL TOTAL (I) | 15 123 551.00 | 2 973 658.00 | | 15 123 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 440 262.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 016.00 | 29 104.00 | | 3 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 037.00 | 116 221.00 | | 746 037.00 |
EA Autres dettes | 2 799.00 | 9 474.00 | | 2 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 852.00 | 602 061.00 | | 751 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 875 404.00 | 3 575 720.00 | | 15 875 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 852.00 | 602 061.00 | | 751 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 691.00 | | 605 691.00 | 605 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 691.00 | | 605 691.00 | 605 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 095 366.00 | | | 18 095 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 095 366.00 | | | 18 095 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 791 177.00 | 1 329.00 | | 2 791 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 811 285.00 | 140.00 | | 2 811 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 791 177.00 | 1 469.00 | | 2 791 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 304 188.00 | -1 469.00 | | 15 304 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 098.00 | 31 906.00 | | 304 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 706 293.00 | 609 484.00 | | 18 706 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 227 342.00 | 479 262.00 | | 4 227 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 478 951.00 | 130 222.00 | | 14 478 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 209 008.00 | | 4 800 501.00 | 3 209 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 281 486.00 | 2 700 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 281 486.00 | 2 728 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 985.00 | | 1 433.00 | 25 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 183 022.00 | | 4 799 068.00 | 3 183 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 955.00 | 6 983.00 | | 5 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 955.00 | 6 983.00 | | 5 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 086.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 218.00 | 1 086.00 | | 15 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 218.00 | 1 086.00 | | 15 218.00 |
UG ‐ Financières | | 1 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 334.00 | 470 334.00 | | 470 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273 595.00 | 273 595.00 | | 273 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VB T. V. A. | 64 313.00 | 64 313.00 | | 64 313.00 |
VC Groupe et associés | 2 785 958.00 | 2 785 958.00 | | 2 785 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 917.00 | | | 439 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 702 320.00 | 1 702 320.00 | | 1 702 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 561 117.00 | 4 561 117.00 | | 4 561 117.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 852.00 | 751 852.00 | | 751 852.00 |