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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
AH Fonds commercial | 1 411 061.00 | | 1 411 061.00 | 1 411 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 421.00 | 350 493.00 | 12 927.00 | 363 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574 894.00 | 760 670.00 | 814 223.00 | 1 574 894.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 410 569.00 | 1 119 857.00 | 2 290 712.00 | 3 410 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
BZ Autres créances | 63 925.00 | | 63 925.00 | 63 925.00 |
CF Disponibilités | 270 275.00 | | 270 275.00 | 270 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 605.00 | | 372 605.00 | 372 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 173.00 | 1 119 857.00 | 2 663 316.00 | 3 783 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
DH Report à nouveau | 202 101.00 | 575 124.00 | | 202 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 129.00 | -373 023.00 | | -175 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 677.00 | 1 957.00 | | 677.00 |
DL TOTAL (I) | 558 194.00 | 734 604.00 | | 558 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 495.00 | 1 028 274.00 | | 1 091 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 601.00 | 478 793.00 | | 492 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 035.00 | 49 725.00 | | 57 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 350.00 | 137 397.00 | | 174 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 912.00 | 87 466.00 | | 58 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 862.00 | 27 397.00 | | 6 862.00 |
EA Autres dettes | 223 868.00 | 169 038.00 | | 223 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 123.00 | 1 978 090.00 | | 2 105 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 316.00 | 2 712 694.00 | | 2 663 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 301.00 | | 727 301.00 | 727 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 301.00 | | 727 301.00 | 727 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 371.00 | |
GE Autres charges | | | 50 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 426.00 | 640.00 | | 8 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 440.00 | 1 281.00 | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 865.00 | 1 920.00 | | 9 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 760.00 | 2 337.00 | | 51 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 783.00 | 6 655.00 | | 3 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 543.00 | 8 992.00 | | 55 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 678.00 | -7 072.00 | | -45 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -46 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 980.00 | 466 313.00 | | 942 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 110.00 | 839 335.00 | | 1 118 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 129.00 | -373 023.00 | | -175 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 845.00 | 153 371.00 | 10 359.00 | 976 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 151.00 | 153 371.00 | 10 359.00 | 968 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 601.00 | 492 601.00 | | 492 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 350.00 | 137 397.00 | | 174 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 912.00 | 87 466.00 | | 58 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 862.00 | 27 397.00 | | 6 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 868.00 | 169 038.00 | | 223 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091 495.00 | 167 780.00 | 879 367.00 | 1 091 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 230.00 | 96 230.00 | | 96 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 730.00 | 96 230.00 | 52 500.00 | 148 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 087.00 | 1 124 372.00 | 879 367.00 | 2 048 087.00 |