| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 917.00 | 59 439.00 | 17 478.00 | 76 917.00 |
040 Immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 679.00 | 59 439.00 | 83 239.00 | 142 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
060 Stock marchandises | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
072 Créances – Autres | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
084 Disponibilités | 44 062.00 | | 44 062.00 | 44 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 534.00 | | 56 534.00 | 56 534.00 |
110 Total général Actif | 199 212.00 | 59 439.00 | 139 773.00 | 199 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 773.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 966.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 077.00 | 7 476.00 | | 5 077.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 904.00 | 159 343.00 | | 127 904.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
230 Autres produits | 11 197.00 | 7 868.00 | | 11 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 620.00 | 174 687.00 | | 158 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 318.00 | 4 426.00 | | 3 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 145.00 | 689.00 | | 1 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 166.00 | 4 776.00 | | 8 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -285.00 | 139.00 | | -285.00 |
242 Autres charges externes. | 49 956.00 | 50 349.00 | | 49 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 413.00 | 3 440.00 | | 3 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 791.00 | 85 722.00 | | 80 791.00 |
252 Charges sociales | 10 916.00 | 10 519.00 | | 10 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 212.00 | 12 468.00 | | 12 212.00 |
262 Autres charges | 221.00 | 245.00 | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 853.00 | 172 773.00 | | 169 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 233.00 | 1 915.00 | | -11 233.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 19.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 195.00 | | | 195.00 |
294 Charges financières | 718.00 | 1 004.00 | | 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 777.00 | 1 325.00 | | -11 777.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 679.00 | | | 142 679.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 127.00 | | | 9 127.00 |