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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 722.00 | 278.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 723.00 | 3 182.00 | 1 541.00 | 4 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 400.00 | 55 355.00 | 41 045.00 | 96 400.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 202.00 | 63 260.00 | 98 942.00 | 162 202.00 |
BT Marchandises | 88 253.00 | | 88 253.00 | 88 253.00 |
BZ Autres créances | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 176 335.00 | | 176 335.00 | 176 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 698.00 | | 286 698.00 | 286 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 900.00 | 63 260.00 | 385 640.00 | 448 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 481.00 | 101 974.00 | | 112 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 178.00 | 20 507.00 | | 43 178.00 |
DL TOTAL (I) | 256 659.00 | 223 481.00 | | 256 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 472.00 | 69 114.00 | | 38 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 923.00 | 234.00 | | 10 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 370.00 | 1 849.00 | | 3 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 607.00 | 28 582.00 | | 25 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 531.00 | 31 959.00 | | 40 531.00 |
EA Autres dettes | 10 079.00 | 89.00 | | 10 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 981.00 | 131 827.00 | | 128 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 640.00 | 355 307.00 | | 385 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 462.00 | | 29 574.00 | 138 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 833.00 | | 162 202.00 | 5 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 833.00 | | 101 123.00 | 5 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 383.00 | | 29 574.00 | 77 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 296.00 | 9 964.00 | | 53 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 722.00 | 1 000.00 | | 3 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 574.00 | 8 964.00 | | 49 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 084.00 | 10 079.00 | | 10 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
VB T. V. A. | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 472.00 | 14 527.00 | 23 947.00 | 38 472.00 |
VI Groupe et associés | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 988.00 | 21 909.00 | 3 079.00 | 24 988.00 |
VW T.V.A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 611.00 | 101 667.00 | 23 947.00 | 125 611.00 |