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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 666.00 | 578.00 | 1 087.00 | 1 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 666.00 | 578.00 | 1 087.00 | 1 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 509 503.00 | | 1 509 503.00 | 1 509 503.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 320 205.00 | | 320 205.00 | 320 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
072 Créances – Autres | 542 130.00 | | 542 130.00 | 542 130.00 |
084 Disponibilités | 677 497.00 | | 677 497.00 | 677 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130 406.00 | | 130 406.00 | 130 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 183 413.00 | | 3 183 413.00 | 3 183 413.00 |
110 Total général Actif | 3 185 079.00 | 578.00 | 3 184 500.00 | 3 185 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 482.00 | |
134 Report à nouveau | | | -204 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 046 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 713 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 667.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 338 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 159 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 184 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 407 500.00 | 310 000.00 | | 1 407 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 860.00 | 9 600.00 | | 4 860.00 |
222 Production stockée | -255 435.00 | 872 308.00 | | -255 435.00 |
230 Autres produits | | 70.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 156 925.00 | 1 191 978.00 | | 1 156 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 011.00 | 581 555.00 | | 38 011.00 |
242 Autres charges externes. | 955 793.00 | 759 675.00 | | 955 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | 544.00 | | 1 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 578.00 | | | 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 995 554.00 | 1 341 774.00 | | 995 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 161 370.00 | -149 796.00 | | 161 370.00 |
280 Produits financiers | 535.00 | | | 535.00 |
294 Charges financières | 51 160.00 | 49 913.00 | | 51 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 1 918.00 | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 731.00 | -201 627.00 | | 110 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |