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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
AP Constructions | 478 622.00 | 453 351.00 | 25 271.00 | 478 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 921 801.00 | 3 205 813.00 | 715 988.00 | 3 921 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 442.00 | 40 005.00 | 1 437.00 | 41 442.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 190 459.00 | | 190 459.00 | 190 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 330.00 | | 85 330.00 | 85 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 722 390.00 | 3 703 904.00 | 1 018 486.00 | 4 722 390.00 |
BN En cours de production de biens | 521 578.00 | | 521 578.00 | 521 578.00 |
BT Marchandises | 5 250 457.00 | 735 832.00 | 4 514 625.00 | 5 250 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 872.00 | | 76 872.00 | 76 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 707 916.00 | 44 597.00 | 7 663 318.00 | 7 707 916.00 |
BZ Autres créances | 13 413 481.00 | | 13 413 481.00 | 13 413 481.00 |
CF Disponibilités | 305 692.00 | | 305 692.00 | 305 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 036.00 | | 87 036.00 | 87 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 363 036.00 | 780 429.00 | 26 582 606.00 | 27 363 036.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 085 962.00 | 4 484 334.00 | 27 601 628.00 | 32 085 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 879 000.00 | 7 879 000.00 | | 7 879 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 765 506.00 | 973 103.00 | | 1 765 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 873 757.00 | 792 403.00 | | 1 873 757.00 |
DL TOTAL (I) | 11 518 263.00 | 9 644 506.00 | | 11 518 263.00 |
DP Provisions pour risques | 508 233.00 | 600 575.00 | | 508 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 656 508.00 | 591 768.00 | | 656 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 164 742.00 | 1 192 343.00 | | 1 164 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 52 358.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 624 591.00 | 117 630.00 | | 8 624 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 755 404.00 | 3 464 941.00 | | 3 755 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 042 722.00 | 2 052 511.00 | | 2 042 722.00 |
EA Autres dettes | 490 770.00 | 120 636.00 | | 490 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 916 488.00 | 5 815 761.00 | | 14 916 488.00 |
ED (V) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 601 628.00 | 16 654 746.00 | | 27 601 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 251 028.00 | 13 859 645.00 | 17 110 673.00 | 3 251 028.00 |
FG Production vendue services | 1 242 523.00 | 5 297 075.00 | 6 539 598.00 | 1 242 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 493 551.00 | 19 156 720.00 | 23 650 272.00 | 4 493 551.00 |
FM Production stockée | | | 4 832 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -351 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 131 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -34 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 256 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 902 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 025 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 625.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 982 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 149 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | -96 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -96 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -9 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -11 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -20 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 072 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -61 767.00 | 978.00 | | -61 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -61 767.00 | 978.00 | | -61 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 767.00 | -978.00 | | 61 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 404 510.00 | 173 007.00 | | 404 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 856 321.00 | 461 028.00 | | 856 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 035 061.00 | 24 018 030.00 | | 28 035 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 161 304.00 | 23 225 627.00 | | 26 161 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 873 757.00 | 792 403.00 | | 1 873 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 958 306.00 | | 220 148.00 | 8 958 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 222 383.00 | 275 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 456 063.00 | 4 722 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 680.00 | 4 441 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 473 790.00 | | 201 757.00 | 4 473 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 479 781.00 | | 18 391.00 | 4 479 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 421 759.00 | 282 146.00 | | 3 421 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 417 024.00 | 282 146.00 | | 3 417 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 192 344.00 | 64 740.00 | 92 341.00 | 1 192 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 192 344.00 | 64 740.00 | 92 341.00 | 1 192 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 755 404.00 | 3 755 404.00 | | 3 755 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750 370.00 | 750 370.00 | | 750 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 506.00 | 497 506.00 | | 497 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333 267.00 | 333 267.00 | | 333 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 582.00 | 439 582.00 | | 439 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 330.00 | | 85 330.00 | 85 330.00 |
UX Autres créances clients | 7 707 916.00 | 7 707 916.00 | | 7 707 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 635 032.00 | 635 032.00 | | 635 032.00 |
VC Groupe et associés | 12 772 308.00 | 12 772 308.00 | | 12 772 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 837.00 | 89 837.00 | | 89 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 037.00 | 87 037.00 | | 87 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 484 224.00 | 21 398 894.00 | 85 330.00 | 21 484 224.00 |
VW T.V.A. | 371 741.00 | 371 741.00 | | 371 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 240 709.00 | 6 240 709.00 | | 6 240 709.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 190 459.00 | 190 459.00 | | 190 459.00 |