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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AP Constructions | 22 843.00 | 3 827.00 | 19 016.00 | 22 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 464.00 | 231 691.00 | 81 773.00 | 313 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 674.00 | 225 102.00 | 190 572.00 | 415 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 671.00 | 462 210.00 | 292 461.00 | 754 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 693.00 | | 604 693.00 | 604 693.00 |
BZ Autres créances | 60 550.00 | | 60 550.00 | 60 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 675.00 | | 190 675.00 | 190 675.00 |
CF Disponibilités | 908 992.00 | | 908 992.00 | 908 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 911.00 | | 1 769 911.00 | 1 769 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 582.00 | 462 210.00 | 2 062 372.00 | 2 524 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 763 044.00 | 719 298.00 | | 763 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 880.00 | 43 746.00 | | 96 880.00 |
DL TOTAL (I) | 887 425.00 | 790 544.00 | | 887 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 846.00 | 88 095.00 | | 156 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 779.00 | 256 287.00 | | 343 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 212.00 | 176 344.00 | | 378 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 559.00 | 183 274.00 | | 225 559.00 |
EA Autres dettes | | 1 228.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 563.00 | 139 657.00 | | 48 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 948.00 | 866 873.00 | | 1 174 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 372.00 | 1 657 417.00 | | 2 062 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 573.00 | 838 028.00 | | 1 070 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 165.00 | | 254 505.00 | 524 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 754 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 751 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 475.00 | | 254 505.00 | 521 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 291.00 | 73 529.00 | 23 610.00 | 412 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 701.00 | 73 529.00 | 23 610.00 | 410 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 212.00 | 378 212.00 | | 378 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 487.00 | 52 487.00 | | 52 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 332.00 | 98 332.00 | | 98 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 604 693.00 | 604 693.00 | | 604 693.00 |
VB T. V. A. | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 794.00 | 52 420.00 | 104 374.00 | 156 794.00 |
VI Groupe et associés | 343 779.00 | 343 779.00 | | 343 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 600.00 | | | 139 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 821.00 | | | 70 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 619.00 | 667 619.00 | | 667 619.00 |
VW T.V.A. | 54 388.00 | 54 388.00 | | 54 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 958.00 | 1 048 584.00 | 104 374.00 | 1 152 958.00 |