| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997.00 | 67.00 | 929.00 | 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 459.00 | 30 303.00 | 2 155.00 | 32 459.00 |
BF Prêts | 80 027.00 | | 80 027.00 | 80 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 512.00 | 30 371.00 | 89 141.00 | 119 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 330.00 | 77 630.00 | 383 699.00 | 461 330.00 |
BZ Autres créances | 1 061 015.00 | | 1 061 015.00 | 1 061 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 639.00 | 77 630.00 | 1 449 008.00 | 1 526 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 151.00 | 108 001.00 | 1 538 150.00 | 1 646 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 166 489.00 | 116 147.00 | | 166 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 612.00 | 50 342.00 | | 140 612.00 |
DL TOTAL (I) | 347 802.00 | 207 190.00 | | 347 802.00 |
DP Provisions pour risques | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 513.00 | 64 760.00 | | 37 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 529.00 | | | 45 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 886.00 | 37 327.00 | | 48 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 680.00 | 483 662.00 | | 294 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 186.00 | 652 582.00 | | 713 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 768.00 | | |
EA Autres dettes | 45 002.00 | 4 545.00 | | 45 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 798.00 | 1 244 647.00 | | 1 184 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 150.00 | 1 457 387.00 | | 1 538 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 911.00 | 1 142 559.00 | | 1 135 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 570 148.00 | | 4 570 148.00 | 4 570 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 570 148.00 | | 4 570 148.00 | 4 570 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 643 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 160 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 743.00 | |
GE Autres charges | | | 4 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 413 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 27 533.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 32.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 32.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -32.00 | | -39.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 529.00 | | | 45 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 129.00 | | | 39 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 643 574.00 | 3 654 518.00 | | 4 643 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 502 962.00 | 3 604 176.00 | | 4 502 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 612.00 | 50 342.00 | | 140 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 493.00 | | 16 219.00 | 107 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 86 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 119 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 010.00 | | 1 446.00 | 32 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 483.00 | | 14 773.00 | 75 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 206.00 | 2 164.00 | | 28 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 206.00 | 2 164.00 | | 28 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
6T Sur comptes clients | 26 296.00 | 54 877.00 | 3 543.00 | 26 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 296.00 | 54 877.00 | 3 543.00 | 26 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 846.00 | 54 877.00 | 3 543.00 | 31 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 877.00 | 3 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 529.00 | 45 529.00 | | 45 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 680.00 | 294 680.00 | | 294 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 565.00 | 293 565.00 | | 293 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 695.00 | 168 695.00 | | 168 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
UP Prêts | 80 027.00 | | 80 027.00 | 80 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
UX Autres créances clients | 366 011.00 | 366 011.00 | | 366 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 318.00 | 95 318.00 | | 95 318.00 |
VB T. V. A. | 50 851.00 | 50 851.00 | | 50 851.00 |
VC Groupe et associés | 812 594.00 | 812 594.00 | | 812 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VI Groupe et associés | 39 129.00 | 39 129.00 | | 39 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850.00 | | | 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 139.00 | 124 139.00 | | 124 139.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 204.00 | 62 204.00 | | 62 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 695.00 | 1 532 668.00 | 80 027.00 | 1 612 695.00 |
VW T.V.A. | 243 013.00 | 243 013.00 | | 243 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 911.00 | 1 135 911.00 | | 1 135 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 630.00 | 84 705.00 | | 99 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 190.00 | 17 317.00 | | 19 190.00 |
ST Autres comptes | 55 838.00 | 36 946.00 | | 55 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 442.00 | 38 149.00 | | 43 442.00 |
YT Sous‐traitance | 424 279.00 | 355 101.00 | | 424 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 350.00 | 46 863.00 | | 30 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 980.00 | 131 568.00 | | 129 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 919 922.00 | 728 300.00 | | 919 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 336.00 | 97 809.00 | | 119 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 751.00 | 447 514.00 | | 542 751.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |