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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 939.00 | 1 970.00 | 1 968.00 | 3 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994.00 | 174.00 | 1 819.00 | 1 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 549.00 | 28 342.00 | 168 207.00 | 196 549.00 |
BF Prêts | 327 523.00 | | 327 523.00 | 327 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 201.00 | 30 487.00 | 509 713.00 | 540 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 355.00 | 2 265.00 | 1 442 089.00 | 1 444 355.00 |
BZ Autres créances | 3 068 363.00 | | 3 068 363.00 | 3 068 363.00 |
CF Disponibilités | 814 550.00 | | 814 550.00 | 814 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 328 093.00 | 2 265.00 | 5 325 827.00 | 5 328 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 868 295.00 | 32 753.00 | 5 835 541.00 | 5 868 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 334.00 | 173 334.00 | | 173 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
DH Report à nouveau | 816 767.00 | 500 186.00 | | 816 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 528.00 | 316 581.00 | | 345 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 963.00 | 1 007 434.00 | | 1 352 963.00 |
DP Provisions pour risques | 18 748.00 | 206 007.00 | | 18 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 748.00 | 206 007.00 | | 18 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 200.00 | 779 954.00 | | 455 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 575.00 | 55 107.00 | | 229 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 954.00 | 98 409.00 | | 109 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 693.00 | 1 506 891.00 | | 830 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 429 369.00 | 2 206 137.00 | | 2 429 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 047.00 | | 1 196.00 |
EA Autres dettes | 407 842.00 | 1 543 968.00 | | 407 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 463 830.00 | 6 195 501.00 | | 4 463 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 541.00 | 7 408 943.00 | | 5 835 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 353 876.00 | 5 337 591.00 | | 4 353 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455 200.00 | 759 500.00 | | 455 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 752 847.00 | | 14 752 847.00 | 14 752 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 752 847.00 | | 14 752 847.00 | 14 752 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 069 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 198 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 824 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 093 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 118.00 | 107 001.00 | | 120 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 787.00 | 5 204.00 | | 173 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 787.00 | 5 204.00 | | 173 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 759.00 | -5 204.00 | | -173 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 575.00 | 55 311.00 | | 229 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 171.00 | 59 412.00 | | 196 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 070 577.00 | 11 814 485.00 | | 15 070 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 725 049.00 | 11 497 904.00 | | 14 725 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 528.00 | 316 581.00 | | 345 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 699.00 | | 266 685.00 | 340 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 184.00 | 540 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 184.00 | 198 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 177.00 | | 232 550.00 | 33 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 582.00 | | 34 135.00 | 303 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 030.00 | 15 923.00 | 17 466.00 | 32 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | 393.00 | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 453.00 | 15 529.00 | 17 466.00 | 30 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 007.00 | 9 400.00 | 196 659.00 | 206 007.00 |
6T Sur comptes clients | 13 513.00 | 2 265.00 | 13 513.00 | 13 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 513.00 | 2 265.00 | 13 513.00 | 13 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 520.00 | 11 665.00 | 210 172.00 | 219 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 665.00 | 210 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 575.00 | 229 575.00 | | 229 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 693.00 | 830 693.00 | | 830 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 039 220.00 | 1 039 220.00 | | 1 039 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 936.00 | 670 936.00 | | 670 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
UP Prêts | 327 523.00 | | 327 523.00 | 327 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 635.00 | 1 441 635.00 | | 1 441 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VB T. V. A. | 150 464.00 | 150 464.00 | | 150 464.00 |
VC Groupe et associés | 1 941 557.00 | 1 941 557.00 | | 1 941 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 200.00 | 455 200.00 | | 455 200.00 |
VI Groupe et associés | 375 540.00 | 375 540.00 | | 375 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 734.00 | | | 313 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 826 388.00 | 826 388.00 | | 826 388.00 |
VP Divers | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 110.00 | 83 110.00 | | 83 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 851 261.00 | 4 513 543.00 | 337 717.00 | 4 851 261.00 |
VW T.V.A. | 692 236.00 | 692 236.00 | | 692 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 353 876.00 | 4 353 876.00 | | 4 353 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 301 750.00 | 272 341.00 | | 301 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 997.00 | 19 845.00 | | 39 997.00 |
ST Autres comptes | 166 258.00 | 130 290.00 | | 166 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 535.00 | 42 053.00 | | 61 535.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 371 253.00 | 35 239.00 | | 1 371 253.00 |
YT Sous‐traitance | 1 371 253.00 | 1 135 239.00 | | 1 371 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 100 598.00 | 155 491.00 | | 100 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 402 348.00 | 427 833.00 | | 402 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 963 616.00 | 2 347 464.00 | | 2 963 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 672.00 | 302 422.00 | | 356 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 639 043.00 | 1 327 429.00 | | 1 639 043.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 356.00 | | | 356.00 |