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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 445 000.00 | | 2 445 000.00 | 2 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 705.00 | 186 401.00 | 29 305.00 | 215 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 416.00 | 189 611.00 | 2 474 805.00 | 2 664 416.00 |
BT Marchandises | 138 591.00 | | 138 591.00 | 138 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 736.00 | | 66 736.00 | 66 736.00 |
CF Disponibilités | 159 892.00 | | 159 892.00 | 159 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 133.00 | | 379 133.00 | 379 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 549.00 | 189 611.00 | 2 853 937.00 | 3 043 549.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 354 294.00 | 2 325 108.00 | | 2 354 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 081.00 | 29 186.00 | | 49 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 875.00 | 2 491 794.00 | | 2 540 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 075.00 | 95 800.00 | | 48 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 533.00 | 203 965.00 | | 185 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 195.00 | 59 426.00 | | 72 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 062.00 | 366 450.00 | | 313 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 937.00 | 2 858 244.00 | | 2 853 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 823.00 | | 1 593.00 | 2 662 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 664 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 445 000.00 | | | 2 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 323.00 | | 1 593.00 | 217 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 903.00 | 6 708.00 | | 182 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 903.00 | 6 708.00 | | 182 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 533.00 | 185 533.00 | | 185 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 195.00 | 72 195.00 | | 72 195.00 |
UX Autres créances clients | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VI Groupe et associés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 407.00 | 60 407.00 | | 60 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 649.00 | 80 649.00 | | 80 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 062.00 | 313 062.00 | | 313 062.00 |