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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 464.00 | 33 806.00 | 17 658.00 | 51 464.00 |
040 Immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 112.00 | 36 146.00 | 19 966.00 | 56 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
084 Disponibilités | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 807.00 | | 133 807.00 | 133 807.00 |
110 Total général Actif | 189 920.00 | 36 146.00 | 153 773.00 | 189 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 773.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 620.00 | | | 187 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 619.00 | | | 198 619.00 |
242 Autres charges externes. | 128 373.00 | | | 128 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 918.00 | | | 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 497.00 | | | 35 497.00 |
252 Charges sociales | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 427.00 | | | 183 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
294 Charges financières | 466.00 | | | 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 112.00 | | | 56 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 497.00 | | | 39 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |