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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
AH Fonds commercial | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 834.00 | 60 060.00 | 59 774.00 | 119 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 815.00 | 62 252.00 | 434 562.00 | 496 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 441.00 | 2 935.00 | 95 506.00 | 98 441.00 |
BZ Autres créances | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 36 407.00 | | 36 407.00 | 36 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 504.00 | 2 935.00 | 134 569.00 | 137 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 318.00 | 65 187.00 | 569 131.00 | 634 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 109 363.00 | 109 363.00 | | 109 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 776.00 | 195 871.00 | | 202 776.00 |
DL TOTAL (I) | 320 389.00 | 313 484.00 | | 320 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 190.00 | 136 478.00 | | 107 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 179.00 | 47 397.00 | | 59 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 987.00 | 13 790.00 | | 7 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 200.00 | 53 425.00 | | 66 200.00 |
EA Autres dettes | 8 187.00 | 7 687.00 | | 8 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 743.00 | 258 777.00 | | 248 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 131.00 | 572 261.00 | | 569 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 888.00 | 152 267.00 | | 168 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 178.00 | | 881 178.00 | 881 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 178.00 | | 881 178.00 | 881 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 368.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 775.00 | 23 944.00 | | 7 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 607.00 | 792.00 | | 2 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 607.00 | 792.00 | | 2 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 820.00 | | 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857.00 | 792.00 | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | 1 612.00 | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891.00 | -820.00 | | 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 840.00 | 79 822.00 | | 82 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 154.00 | 843 027.00 | | 896 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 378.00 | 647 155.00 | | 693 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 776.00 | 195 871.00 | | 202 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 305.00 | | 43 994.00 | 529 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 904.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 857.00 | 23 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 485.00 | 496 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 627.00 | 119 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 192.00 | | | 353 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 630.00 | | 36 831.00 | 158 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 483.00 | | 7 163.00 | 17 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 184.00 | 18 696.00 | 75 627.00 | 119 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 992.00 | 18 696.00 | 75 627.00 | 116 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 218.00 | 2 398.00 | 4 681.00 | 5 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 218.00 | 2 398.00 | 4 681.00 | 5 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 218.00 | 2 398.00 | 4 681.00 | 5 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 021.00 | 2 852.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 320.00 | 4 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
UX Autres créances clients | 95 506.00 | | | 95 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 509.00 | 26 655.00 | 79 854.00 | 106 509.00 |
VI Groupe et associés | 59 179.00 | 59 179.00 | | 59 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 867.00 | 124 867.00 | | 124 867.00 |
VW T.V.A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 743.00 | 168 888.00 | 79 854.00 | 248 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 252.00 | 25 044.00 | | 25 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 094.00 | 12 055.00 | | 7 094.00 |
ST Autres comptes | 169 103.00 | 169 635.00 | | 169 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 840.00 | 49 890.00 | | 27 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 597.00 | 2 579.00 | | 2 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 849.00 | 27 623.00 | | 27 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 113.00 | 29 490.00 | | 29 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 409.00 | 8 805.00 | | 8 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 036.00 | 231 580.00 | | 204 036.00 |