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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 483 094.00 | 301 588.00 | 181 507.00 | 483 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 880.00 | 344 880.00 | | 344 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 894 008.00 | 1 556 596.00 | 337 412.00 | 1 894 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 136.00 | 2 203 565.00 | 600 571.00 | 2 804 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BZ Autres créances | 428 075.00 | | 428 075.00 | 428 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CF Disponibilités | 90 186.00 | | 90 186.00 | 90 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 341.00 | | 532 341.00 | 532 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 477.00 | 2 203 565.00 | 1 132 912.00 | 3 336 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 652.00 | | | 81 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 638 249.00 | -1 612 609.00 | | -1 638 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 040.00 | -25 640.00 | | -34 040.00 |
DL TOTAL (I) | -1 272 289.00 | -1 238 249.00 | | -1 272 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135.00 | 1 184.00 | | 2 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 870.00 | 2 616 043.00 | | 2 378 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 816.00 | 7 991.00 | | 2 816.00 |
EA Autres dettes | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 201.00 | 2 625 217.00 | | 2 405 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 912.00 | 1 386 968.00 | | 1 132 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 405 201.00 | 2 625 217.00 | | 2 405 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 930.00 | | 331 930.00 | 331 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 930.00 | | 331 930.00 | 331 930.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 050.00 | 349 751.00 | | 332 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 090.00 | 375 391.00 | | 366 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 040.00 | -25 640.00 | | -34 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 136.00 | | | 2 804 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 804 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 721 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 721 983.00 | | | 2 721 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 652.00 | | | 81 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 467.00 | 203 097.00 | | 2 000 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 999 967.00 | 203 097.00 | | 1 999 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 870.00 | 2 378 870.00 | | 2 378 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VB T. V. A. | 419 191.00 | 419 191.00 | | 419 191.00 |
VI Groupe et associés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 132.00 | 523 132.00 | | 523 132.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 201.00 | 2 405 201.00 | | 2 405 201.00 |