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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AN Terrains | 36 185.00 | | 36 185.00 | 36 185.00 |
AP Constructions | 142 250.00 | 77 407.00 | 64 843.00 | 142 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 202.00 | 5 806.00 | 396.00 | 6 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 884.00 | 83 446.00 | 101 439.00 | 184 884.00 |
BT Marchandises | 102 794.00 | | 102 794.00 | 102 794.00 |
BZ Autres créances | 1 047.00 | 756.00 | 291.00 | 1 047.00 |
CF Disponibilités | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 082.00 | 756.00 | 108 326.00 | 109 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 967.00 | 84 202.00 | 209 765.00 | 293 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 948.00 | | | 87 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847.00 | | | 847.00 |
DL TOTAL (I) | 98 795.00 | | | 98 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 358.00 | | | 108 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | | | 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 970.00 | | | 110 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 765.00 | | | 209 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 070.00 | | | 107 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 358.00 | | | 108 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 884.00 | | | 184 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 637.00 | | | 184 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 042.00 | 5 404.00 | | 78 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 809.00 | 5 404.00 | | 77 809.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 756.00 | | | 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756.00 | | | 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756.00 | | | 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 104 458.00 | 104 458.00 | | 104 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081.00 | 1 066.00 | 15.00 | 1 081.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 970.00 | 107 070.00 | 3 900.00 | 110 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
ST Autres comptes | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 082.00 | | | 12 082.00 |