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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 671.00 | 32 139.00 | 3 532.00 | 35 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 263.00 | 55 690.00 | 37 574.00 | 93 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 015.00 | 87 829.00 | 449 186.00 | 537 015.00 |
BT Marchandises | 68 198.00 | | 68 198.00 | 68 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
BZ Autres créances | 28 324.00 | | 28 324.00 | 28 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 055.00 | | 139 055.00 | 139 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 070.00 | 87 829.00 | 588 241.00 | 676 070.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 326.00 | 243 686.00 | | 246 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 338.00 | 2 640.00 | | 25 338.00 |
DL TOTAL (I) | 491 664.00 | 466 326.00 | | 491 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 495.00 | 10 872.00 | | 1 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 495.00 | 10 872.00 | | 1 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 668.00 | 71 300.00 | | 3 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 059.00 | 3 728.00 | | 11 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 346.00 | 39 073.00 | | 40 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 010.00 | 38 216.00 | | 40 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 082.00 | 152 318.00 | | 95 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 241.00 | 629 516.00 | | 588 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332.00 | | | 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 671.00 | | 4 793.00 | 545 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 786.00 | 8 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 449.00 | 537 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 603.00 | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 060.00 | 128 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 603.00 | | | 407 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 539.00 | | 2 455.00 | 131 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 529.00 | | 2 338.00 | 6 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 795.00 | 14 697.00 | 12 663.00 | 85 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 192.00 | 14 697.00 | 5 060.00 | 78 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 872.00 | 1 495.00 | 10 872.00 | 10 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 872.00 | 1 495.00 | 10 872.00 | 10 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 495.00 | 10 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
UX Autres créances clients | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VI Groupe et associés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 889.00 | 47 808.00 | 7 081.00 | 54 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 082.00 | 95 082.00 | | 95 082.00 |