| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 304.00 | 2 140.00 | 1 164.00 | 3 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 133.00 | 2 140.00 | 62 993.00 | 65 133.00 |
BT Marchandises | 39 893.00 | | 39 893.00 | 39 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BZ Autres créances | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 38 793.00 | | 38 793.00 | 38 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 949.00 | | 102 949.00 | 102 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 082.00 | 2 140.00 | 165 943.00 | 168 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 165.00 | 58 957.00 | | 77 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 467.00 | 18 207.00 | | 17 467.00 |
DL TOTAL (I) | 103 431.00 | 85 965.00 | | 103 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 606.00 | 31 940.00 | | 21 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 545.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 911.00 | 19 706.00 | | 19 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 166.00 | 19 187.00 | | 15 166.00 |
EA Autres dettes | 5 527.00 | 3 750.00 | | 5 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 511.00 | 75 126.00 | | 62 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 943.00 | 161 091.00 | | 165 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301.00 | | | 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 885.00 | | 214 885.00 | 214 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 885.00 | | 214 885.00 | 214 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 469.00 | 423.00 | | 1 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 469.00 | 423.00 | | 1 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 371.00 | 6 117.00 | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | 6 117.00 | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | -5 694.00 | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 471.00 | 134 961.00 | | 234 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 004.00 | 116 753.00 | | 217 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 467.00 | 18 207.00 | | 17 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 423.00 | | 1 710.00 | 63 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838.00 | | 1 466.00 | 1 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 584.00 | | 245.00 | 6 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838.00 | 301.00 | | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838.00 | 301.00 | | 1 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
UX Autres créances clients | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VB T. V. A. | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 634.00 | | | 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
VW T.V.A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 511.00 | 62 511.00 | | 62 511.00 |