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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 779.00 | 56 238.00 | 10 541.00 | 66 779.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 939.00 | 56 238.00 | 88 701.00 | 144 939.00 |
060 Stock marchandises | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
072 Créances – Autres | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
084 Disponibilités | 123 827.00 | | 123 827.00 | 123 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 572.00 | | 132 572.00 | 132 572.00 |
110 Total général Actif | 277 510.00 | 56 238.00 | 221 272.00 | 277 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 827.00 | 128 662.00 | | 119 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 872.00 | 25 884.00 | | 52 872.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1 284.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 711.00 | 155 830.00 | | 172 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 985.00 | 59 623.00 | | 54 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 74.00 | -600.00 | | 74.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55.00 | 88.00 | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 44 062.00 | 63 726.00 | | 44 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 202.00 | 2 281.00 | | 2 202.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 751.00 | 19 328.00 | | 18 751.00 |
252 Charges sociales | 5 485.00 | 5 614.00 | | 5 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 511.00 | 1 372.00 | | 2 511.00 |
262 Autres charges | 326.00 | 667.00 | | 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 450.00 | 152 099.00 | | 128 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 261.00 | 3 731.00 | | 44 261.00 |
294 Charges financières | 95.00 | 80.00 | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 44 166.00 | 1 651.00 | | 44 166.00 |