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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 790 265.00 | 120 456.00 | 669 810.00 | 790 265.00 |
CF Disponibilités | 419 804.00 | | 419 804.00 | 419 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 069.00 | 120 456.00 | 1 089 614.00 | 1 210 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 439.00 | 121 826.00 | 1 089 614.00 | 1 211 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 799.00 | -55 135.00 | | -41 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 092.00 | 13 337.00 | | 117 092.00 |
DL TOTAL (I) | 185 293.00 | 68 201.00 | | 185 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 750.00 | 1 001 850.00 | | 900 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 80 916.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 627.00 | 3 347.00 | | 2 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843.00 | 4 906.00 | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 320.00 | 1 091 018.00 | | 904 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 614.00 | 1 159 220.00 | | 1 089 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 320.00 | 91 018.00 | | 4 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 206 051.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 572.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 110.00 | 140 789.00 | | 258 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 018.00 | 127 453.00 | | 141 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 092.00 | 13 337.00 | | 117 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 206 051.00 | 120 456.00 | 206 051.00 | 206 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 051.00 | 120 456.00 | 206 051.00 | 206 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 051.00 | 120 456.00 | 206 051.00 | 206 051.00 |
UG ‐ Financières | | | 120 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 750.00 | 750.00 | 900 000.00 | 900 750.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 320.00 | 4 320.00 | 900 000.00 | 904 320.00 |