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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 284.00 | 49 593.00 | 25 691.00 | 75 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 017.00 | 49 127.00 | 22 890.00 | 72 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 601.00 | 98 720.00 | 51 882.00 | 150 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
BP En cours de production de services | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 634.00 | | 67 634.00 | 67 634.00 |
BZ Autres créances | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
CF Disponibilités | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 610.00 | | 174 610.00 | 174 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 212.00 | 98 720.00 | 226 492.00 | 325 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
DH Report à nouveau | -64 980.00 | -82 958.00 | | -64 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 974.00 | 17 978.00 | | -17 974.00 |
DL TOTAL (I) | -49 003.00 | -31 029.00 | | -49 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 17 797.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 933.00 | 1 668.00 | | 1 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 354.00 | 105 188.00 | | 103 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 253.00 | 68 612.00 | | 71 253.00 |
EA Autres dettes | 98 784.00 | 59 404.00 | | 98 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 495.00 | 252 669.00 | | 275 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 492.00 | 221 640.00 | | 226 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 495.00 | 252 669.00 | | 275 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 13 929.00 | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 702.00 | | 16 329.00 | 146 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 429.00 | 150 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 429.00 | 147 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 702.00 | | 16 029.00 | 143 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 300.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 667.00 | 16 963.00 | 8 910.00 | 90 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 667.00 | 16 963.00 | 8 910.00 | 90 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 354.00 | 103 354.00 | | 103 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 784.00 | 98 784.00 | | 98 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 67 634.00 | 67 634.00 | | 67 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 452.00 | 96 152.00 | 3 300.00 | 99 452.00 |
VW T.V.A. | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 495.00 | 275 495.00 | | 275 495.00 |