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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 415.00 | 10 913.00 | 18 502.00 | 29 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 458.00 | 209 357.00 | 78 101.00 | 287 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 039.00 | 220 270.00 | 456 768.00 | 677 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
BZ Autres créances | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 317.00 | | 500 317.00 | 500 317.00 |
CF Disponibilités | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 948.00 | | 40 948.00 | 40 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 202.00 | | 571 202.00 | 571 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 241.00 | 220 270.00 | 1 027 971.00 | 1 248 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 170 101.00 | | | 170 101.00 |
DH Report à nouveau | 293 460.00 | | | 293 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 846.00 | | | 71 846.00 |
DL TOTAL (I) | 579 407.00 | | | 579 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 123.00 | | | 318 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 698.00 | | | 55 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 845.00 | | | 45 845.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 563.00 | | | 448 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 971.00 | | | 1 027 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 467.00 | | | 232 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 043.00 | | 21 996.00 | 655 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 877.00 | | 21 996.00 | 294 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 900.00 | 23 371.00 | | 196 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 900.00 | 23 371.00 | | 196 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -216 096.00 | 216 096.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 698.00 | 55 698.00 | | 55 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 123.00 | 318 123.00 | | 318 123.00 |
VI Groupe et associés | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 447.00 | 41 281.00 | 10 166.00 | 51 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 563.00 | 232 467.00 | 216 096.00 | 448 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 911.00 | | | 46 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208 866.00 | | | 208 866.00 |
ST Autres comptes | 123 363.00 | | | 123 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 861.00 | | | 111 861.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
YT Sous‐traitance | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 473.00 | | | 61 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 010.00 | | | 446 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |