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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 414.00 | 42 374.00 | 6 039.00 | 48 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 330.00 | 193 375.00 | 326 954.00 | 520 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 195.00 | 245 496.00 | 361 698.00 | 607 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 802.00 | | 56 802.00 | 56 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BZ Autres créances | 118 850.00 | | 118 850.00 | 118 850.00 |
CF Disponibilités | 564 017.00 | | 564 017.00 | 564 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 160.00 | | 131 160.00 | 131 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 854.00 | | 872 854.00 | 872 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 049.00 | 245 496.00 | 1 234 553.00 | 1 480 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 425.00 | | | 169 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 326.00 | | | 257 326.00 |
DL TOTAL (I) | 437 752.00 | | | 437 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 263.00 | | | 225 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 392.00 | | | 246 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 913.00 | | | 322 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 800.00 | | | 796 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 553.00 | | | 1 234 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 308.00 | | | 625 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 115.00 | | 103 598.00 | 539 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 518.00 | 607 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 518.00 | 568 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 665.00 | | 103 598.00 | 500 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 534.00 | 58 480.00 | 35 518.00 | 222 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 787.00 | 58 480.00 | 35 518.00 | 212 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 392.00 | 246 392.00 | | 246 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 728.00 | 45 728.00 | | 45 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 088.00 | 267 088.00 | | 267 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
UX Autres créances clients | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VC Groupe et associés | 110 398.00 | 110 398.00 | | 110 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 262.00 | 53 769.00 | 155 559.00 | 225 262.00 |
VI Groupe et associés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 802.00 | | | 75 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 505.00 | | | 52 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 160.00 | 131 160.00 | | 131 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 738.00 | 252 034.00 | 28 704.00 | 280 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 800.00 | 625 308.00 | 155 559.00 | 796 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 224.00 | | | 112 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
ST Autres comptes | 274 967.00 | | | 274 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 974.00 | | | 206 974.00 |
YT Sous‐traitance | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 586.00 | | | 122 586.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 425.00 | | | 499 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |