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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 993.00 | | 349 993.00 | 349 993.00 |
CF Disponibilités | 41 958.00 | | 41 958.00 | 41 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 709.00 | | 421 709.00 | 421 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 761.00 | 1 052.00 | 421 709.00 | 422 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 305 000.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 243 585.00 | 451 035.00 | | 243 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 778.00 | 15 200.00 | | -16 778.00 |
DL TOTAL (I) | 409 807.00 | 801 735.00 | | 409 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 809.00 | 14 640.00 | | 6 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 342.00 | 4 386.00 | | 3 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521.00 | 2 537.00 | | 1 521.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 902.00 | 21 563.00 | | 11 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 709.00 | 823 298.00 | | 421 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | 24 373.00 | | 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | 34 494.00 | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 402.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536.00 | 30 978.00 | | 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 251.00 | 38 920.00 | | 4 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 029.00 | 23 720.00 | | 21 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 778.00 | 15 200.00 | | -16 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894.00 | | | 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920.00 | 132.00 | | 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762.00 | 132.00 | | 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |