| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 525 000.00 | | 2 525 000.00 | 2 525 000.00 |
AP Constructions | 214 760.00 | 171 250.00 | 43 510.00 | 214 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 210.00 | 20 963.00 | 6 248.00 | 27 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 840.00 | 108 964.00 | 94 876.00 | 203 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 799.00 | 3 851.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 505.00 | 301 976.00 | 2 675 529.00 | 2 977 505.00 |
BT Marchandises | 357 449.00 | | 357 449.00 | 357 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 559.00 | | 56 559.00 | 56 559.00 |
BZ Autres créances | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 361 540.00 | | 361 540.00 | 361 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 994.00 | | 790 994.00 | 790 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 498.00 | 301 976.00 | 3 466 523.00 | 3 768 498.00 |
CU Autres participations | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 297 264.00 | 2 288 589.00 | | 2 297 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 025.00 | 358 674.00 | | 374 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 935 289.00 | 2 911 264.00 | | 2 935 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 461.00 | 223 112.00 | | 66 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 363.00 | 229 888.00 | | 168 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 661.00 | 197 106.00 | | 189 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 748.00 | 82 375.00 | | 106 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 234.00 | 732 481.00 | | 531 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 523.00 | 3 643 745.00 | | 3 466 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 816.00 | 666 844.00 | | 514 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 824.00 | | | 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 301 845.00 | | 4 301 845.00 | 4 301 845.00 |
FG Production vendue services | 64 541.00 | | 64 541.00 | 64 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 366 386.00 | | 4 366 386.00 | 4 366 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 373 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 017 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 538.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 878 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 667.00 | 401.00 | | 6 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 537.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 063.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 887.00 | 132 602.00 | | 128 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 382 193.00 | 4 413 833.00 | | 4 382 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 008 168.00 | 4 055 158.00 | | 4 008 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 025.00 | 358 674.00 | | 374 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 829.00 | | 5 676.00 | 2 971 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 977 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 525 000.00 | | | 2 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 135.00 | | 5 676.00 | 440 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 639.00 | 31 538.00 | | 269 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 639.00 | 31 538.00 | | 269 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 799.00 | | | 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799.00 | | | 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799.00 | | | 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 661.00 | 189 661.00 | | 189 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 363.00 | 168 363.00 | | 168 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 461.00 | 50 044.00 | 16 417.00 | 66 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 748.00 | 106 748.00 | | 106 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 005.00 | 72 005.00 | | 72 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 655.00 | 76 655.00 | | 76 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 234.00 | 514 816.00 | 16 417.00 | 531 234.00 |