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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 380.00 | 50 380.00 | | 50 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 298 807.00 | 294 371.00 | 4 436.00 | 298 807.00 |
040 Immobilisations financières | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 888.00 | 344 751.00 | 88 137.00 | 432 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
060 Stock marchandises | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
072 Créances – Autres | 33 359.00 | | 33 359.00 | 33 359.00 |
084 Disponibilités | 326 891.00 | | 326 891.00 | 326 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 728.00 | | 373 728.00 | 373 728.00 |
110 Total général Actif | 806 617.00 | 344 751.00 | 461 866.00 | 806 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 570.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 883.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 998 855.00 | 739 103.00 | | 998 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 719.00 | 2 939.00 | | 3 719.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 15 200.00 | | |
230 Autres produits | 29 065.00 | 9 571.00 | | 29 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 031 638.00 | 766 814.00 | | 1 031 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 358 339.00 | 262 571.00 | | 358 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -653.00 | -1 499.00 | | -653.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8.00 | -343.00 | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 152 778.00 | 130 953.00 | | 152 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -24 111.00 | | | -24 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 079.00 | 8 036.00 | | 12 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 259 014.00 | 186 585.00 | | 259 014.00 |
252 Charges sociales | 41 467.00 | 21 479.00 | | 41 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 459.00 | 2 641.00 | | 2 459.00 |
262 Autres charges | 8 600.00 | 6 622.00 | | 8 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 834 091.00 | 617 046.00 | | 834 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 197 547.00 | 149 768.00 | | 197 547.00 |
280 Produits financiers | 305 641.00 | | | 305 641.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 810.00 | 974.00 | | 1 810.00 |
294 Charges financières | 1 548.00 | 2 058.00 | | 1 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 306 453.00 | 695.00 | | 306 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48 255.00 | 32 536.00 | | 48 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 148 742.00 | 115 453.00 | | 148 742.00 |