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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 958.00 | 20 314.00 | 3 644.00 | 23 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 588.00 | 70 606.00 | 62 982.00 | 133 588.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 484.00 | 92 128.00 | 85 356.00 | 177 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 635.00 | 17 007.00 | 742 629.00 | 759 635.00 |
BZ Autres créances | 49 778.00 | | 49 778.00 | 49 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 234.00 | | 159 234.00 | 159 234.00 |
CF Disponibilités | 338 690.00 | | 338 690.00 | 338 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 329.00 | 17 007.00 | 1 296 323.00 | 1 313 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 813.00 | 109 135.00 | 1 381 678.00 | 1 490 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 713 745.00 | 601 437.00 | | 713 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 495.00 | 362 308.00 | | 397 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 240.00 | 1 018 745.00 | | 1 166 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 254.00 | 12 433.00 | | 11 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 239.00 | 36 775.00 | | 55 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 250.00 | 126 664.00 | | 141 250.00 |
EA Autres dettes | 7 696.00 | 13 866.00 | | 7 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 438.00 | 189 739.00 | | 215 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 678.00 | 1 208 484.00 | | 1 381 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 659 928.00 | | 1 659 928.00 | 1 659 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 928.00 | | 1 659 928.00 | 1 659 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | 1 683.00 | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | 1 683.00 | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 957.00 | 3 230.00 | | 6 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 957.00 | 3 230.00 | | 6 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 642.00 | -1 547.00 | | -6 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 275.00 | 134 645.00 | | 139 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 716.00 | 1 453 063.00 | | 1 680 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 221.00 | 1 090 755.00 | | 1 283 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 495.00 | 362 308.00 | | 397 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 045.00 | 17 602.00 | 25 519.00 | 100 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 837.00 | 17 602.00 | 25 519.00 | 98 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 239.00 | 55 239.00 | | 55 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 249.00 | 141 249.00 | | 141 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815 406.00 | 815 406.00 | | 815 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 136.00 | 815 406.00 | 18 730.00 | 834 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 438.00 | 215 438.00 | | 215 438.00 |