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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 366 021.00 | 120 000.00 | 246 021.00 | 366 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 062.00 | 289 058.00 | 4 004.00 | 293 062.00 |
AV Immobilisations en cours | | | -9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 400.00 | 413 058.00 | 284 342.00 | 697 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 762.00 | | 43 762.00 | 43 762.00 |
BT Marchandises | 420 408.00 | 40 771.00 | 379 637.00 | 420 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BZ Autres créances | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
CF Disponibilités | 101 838.00 | | 101 838.00 | 101 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 108.00 | 40 771.00 | 571 337.00 | 612 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 508.00 | 453 829.00 | 855 680.00 | 1 309 508.00 |
CU Autres participations | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 856.00 | | | 71 856.00 |
DL TOTAL (I) | 374 280.00 | | | 374 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 124.00 | | | 233 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 975.00 | | | 75 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 974.00 | | | 84 974.00 |
EA Autres dettes | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 400.00 | | | 481 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 680.00 | | | 855 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 577.00 | | | 307 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 542.00 | | 5 195.00 | 700 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 34 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 337.00 | 697 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 137.00 | 293 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 021.00 | | | 370 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 776.00 | | 4 422.00 | 294 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 744.00 | | 773.00 | 35 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 105.00 | 2 089.00 | 6 137.00 | 297 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 105.00 | 2 089.00 | 6 137.00 | 293 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 975.00 | 75 975.00 | | 75 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 825.00 | 47 825.00 | | 47 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
UX Autres créances clients | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VB T. V. A. | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 124.00 | 59 301.00 | 173 824.00 | 233 124.00 |
VI Groupe et associés | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 323.00 | | | 58 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VP Divers | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 780.00 | 46 100.00 | 29 680.00 | 75 780.00 |
VW T.V.A. | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 400.00 | 307 577.00 | 173 824.00 | 481 400.00 |