| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 318 677.00 | | 318 677.00 | 318 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 918.00 | 194 240.00 | 9 677.00 | 203 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 978.00 | 101 194.00 | 40 784.00 | 141 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 937.00 | 296 734.00 | 372 203.00 | 668 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
BT Marchandises | 119 446.00 | | 119 446.00 | 119 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 786.00 | 392.00 | 7 394.00 | 7 786.00 |
BZ Autres créances | 30 481.00 | | 30 481.00 | 30 481.00 |
CF Disponibilités | 262 604.00 | | 262 604.00 | 262 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 034.00 | | 31 034.00 | 31 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 249.00 | 392.00 | 458 856.00 | 459 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 186.00 | 297 127.00 | 831 059.00 | 1 128 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 361 804.00 | 356 519.00 | | 361 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349.00 | 5 285.00 | | 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 927.00 | 26 632.00 | | 15 927.00 |
DL TOTAL (I) | 386 330.00 | 396 686.00 | | 386 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 055.00 | 4 144.00 | | 5 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 055.00 | 4 144.00 | | 5 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 245.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 429.00 | 147 023.00 | | 108 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 821.00 | 165 404.00 | | 187 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 164.00 | 145 775.00 | | 141 164.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | 92.00 | | 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 008.00 | 1 940.00 | | 2 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 674.00 | 461 479.00 | | 439 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 059.00 | 862 309.00 | | 831 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 674.00 | 460 234.00 | | 439 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 625.00 | | 1 919.00 | 667 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607.00 | 668 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607.00 | 345 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 977.00 | | | 319 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 584.00 | | 1 919.00 | 344 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 492.00 | 29 849.00 | 607.00 | 267 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 192.00 | 29 849.00 | 607.00 | 266 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 144.00 | 1 394.00 | 483.00 | 4 144.00 |
6T Sur comptes clients | | 392.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 392.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 144.00 | 1 786.00 | 483.00 | 4 144.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 394.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 821.00 | 187 821.00 | | 187 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 633.00 | 99 633.00 | | 99 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VI Groupe et associés | 108 429.00 | 108 429.00 | | 108 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 350.00 | 69 301.00 | 3 049.00 | 72 350.00 |
VW T.V.A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 674.00 | 439 674.00 | | 439 674.00 |