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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 100.00 | 90.00 | 4 010.00 | 4 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 045.00 | 182 290.00 | 66 756.00 | 249 045.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 376.00 | 182 380.00 | 70 996.00 | 253 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
072 Créances – Autres | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
084 Disponibilités | 118 752.00 | | 118 752.00 | 118 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 580.00 | | 150 580.00 | 150 580.00 |
110 Total général Actif | 403 956.00 | 182 380.00 | 221 576.00 | 403 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 141.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 442.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 408 860.00 | 228 657.00 | | 408 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 800.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 363.00 | 14 096.00 | | 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 223.00 | 249 553.00 | | 409 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 051.00 | 94 929.00 | | 189 051.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 743.00 | -1 109.00 | | 1 743.00 |
242 Autres charges externes. | 98 122.00 | 43 705.00 | | 98 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | 1 551.00 | | 2 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 243.00 | 78 476.00 | | 77 243.00 |
252 Charges sociales | 6 332.00 | 4 756.00 | | 6 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 880.00 | 11 924.00 | | 12 880.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 15.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 713.00 | 234 248.00 | | 387 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 510.00 | 15 305.00 | | 21 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 363.00 | 7 000.00 | | 8 363.00 |
294 Charges financières | 576.00 | 296.00 | | 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 520.00 | 17 620.00 | | 3 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 777.00 | 4 390.00 | | 25 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 923.00 | | | 246 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 442.00 | | | 42 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 578 135 990.00 | | | 578 135 990.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 965 279.00 | | | 965 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 142.00 | | | 86 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 815.00 | | | 42 815.00 |