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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 093.00 | 26 759.00 | 4 334.00 | 31 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 533.00 | 113 422.00 | 66 111.00 | 179 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 930.00 | | 40 930.00 | 40 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 772.00 | 140 181.00 | 111 591.00 | 251 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 085.00 | 389.00 | 21 696.00 | 22 085.00 |
BZ Autres créances | 41 323.00 | | 41 323.00 | 41 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 580.00 | 389.00 | 93 191.00 | 93 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 351.00 | 140 570.00 | 204 782.00 | 345 351.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 101.00 | 26 162.00 | | 33 101.00 |
DL TOTAL (I) | 43 911.00 | 36 972.00 | | 43 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 882.00 | 40 269.00 | | 109 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 492.00 | 89 073.00 | | 39 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 496.00 | 23 256.00 | | 11 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 870.00 | 152 639.00 | | 160 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 782.00 | 189 611.00 | | 204 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 870.00 | 152 639.00 | | 160 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 557.00 | | 253 557.00 | 253 557.00 |
FG Production vendue services | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 552.00 | | 254 552.00 | 254 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 10 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 17.00 | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 17.00 | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 1.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 1.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | 16.00 | | 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 133.00 | 240 880.00 | | 255 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 033.00 | 214 718.00 | | 222 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 101.00 | 26 162.00 | | 33 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 230.00 | | 66 542.00 | 185 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 015.00 | | 66 542.00 | 185 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 749.00 | 5 432.00 | | 134 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 749.00 | 5 432.00 | | 134 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 389.00 | | | 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389.00 | | | 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
UX Autres créances clients | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 33 549.00 | 33 549.00 | | 33 549.00 |
VC Groupe et associés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 298.00 | 97 298.00 | | 97 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 678.00 | | | 66 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 634.00 | 69 634.00 | | 69 634.00 |
VW T.V.A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 870.00 | 160 870.00 | | 160 870.00 |