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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 315.00 | 112 598.00 | 13 717.00 | 126 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 763.00 | 114 046.00 | 16 717.00 | 130 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 842.00 | | 923 842.00 | 923 842.00 |
BZ Autres créances | 456 672.00 | | 456 672.00 | 456 672.00 |
CF Disponibilités | 831 734.00 | | 831 734.00 | 831 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 822.00 | | 2 218 822.00 | 2 218 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 585.00 | 114 046.00 | 2 235 538.00 | 2 349 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 027.00 | 91 676.00 | | 92 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 248.00 | 60 351.00 | | 18 248.00 |
DL TOTAL (I) | 330 275.00 | 372 027.00 | | 330 275.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 390.00 | 505 504.00 | | 522 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 717.00 | 353 772.00 | | 363 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 117.00 | 985 134.00 | | 847 117.00 |
EA Autres dettes | 171 369.00 | 164 859.00 | | 171 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 264.00 | 2 009 939.00 | | 1 905 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 538.00 | 2 381 966.00 | | 2 235 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 264.00 | 1 509 939.00 | | 1 405 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 390.00 | 5 504.00 | | 22 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 400 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 400 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 432 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 098 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 168.00 | |
GE Autres charges | | | 234 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910.00 | 90.00 | | 1 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | -90.00 | | -910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 984.00 | 3 751 302.00 | | 3 437 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419 736.00 | 3 690 951.00 | | 3 419 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 248.00 | 60 351.00 | | 18 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 405.00 | | 12 308.00 | 122 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 130 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 126 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 957.00 | | 12 308.00 | 117 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 829.00 | 10 168.00 | 3 950.00 | 107 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 381.00 | 10 168.00 | 3 950.00 | 106 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 717.00 | 363 717.00 | | 363 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 117.00 | 847 117.00 | | 847 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 039.00 | 172 039.00 | | 172 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 923 842.00 | 923 842.00 | | 923 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 456 672.00 | 456 672.00 | | 456 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 088.00 | 1 387 088.00 | 3 000.00 | 1 390 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 264.00 | 1 405 264.00 | | 1 905 264.00 |