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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 613.00 | 242 257.00 | 48 356.00 | 290 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 440.00 | 271 984.00 | 48 456.00 | 320 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 698.00 | | 158 698.00 | 158 698.00 |
BZ Autres créances | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CF Disponibilités | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 204.00 | | 205 204.00 | 205 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 644.00 | 271 984.00 | 253 660.00 | 525 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DH Report à nouveau | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
DL TOTAL (I) | 72 197.00 | | | 72 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 713.00 | | | 59 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 775.00 | | | 98 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 463.00 | | | 181 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 660.00 | | | 253 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 575.00 | | | 181 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 083.00 | | 776 083.00 | 776 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 083.00 | | 776 083.00 | 776 083.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 707.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | | | -636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 910.00 | | | 801 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 238.00 | | | 798 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 440.00 | | 25 000.00 | 295 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 340.00 | | 25 000.00 | 295 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 277.00 | 22 707.00 | | 249 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 277.00 | 22 707.00 | | 249 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 158 698.00 | | | 158 698.00 |
VI Groupe et associés | 59 713.00 | 59 713.00 | | 59 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 465.00 | 176 365.00 | 100.00 | 176 465.00 |
VW T.V.A. | 37 372.00 | 37 372.00 | | 37 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 575.00 | 181 575.00 | | 181 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
ST Autres comptes | 313 215.00 | | | 313 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 744.00 | | | 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 666.00 | | | 176 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 971.00 | | | 60 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 281.00 | | | 346 281.00 |