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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 896.00 | 10 896.00 | 14 000.00 | 24 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 665.00 | 943.00 | 16 722.00 | 17 665.00 |
BZ Autres créances | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CF Disponibilités | 111 120.00 | | 111 120.00 | 111 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 548.00 | 943.00 | 129 606.00 | 130 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 444.00 | 11 839.00 | 143 606.00 | 155 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 101 727.00 | 91 897.00 | | 101 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 260.00 | 21 830.00 | | 19 260.00 |
DL TOTAL (I) | 125 387.00 | 118 127.00 | | 125 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 213.00 | 6 914.00 | | 9 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 867.00 | | 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 135.00 | 21 188.00 | | 8 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 218.00 | 28 970.00 | | 18 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 606.00 | 147 097.00 | | 143 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 218.00 | 28 970.00 | | 18 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
UX Autres créances clients | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |