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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
AN Terrains | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
AP Constructions | 3 736 936.00 | 1 898 815.00 | 1 838 121.00 | 3 736 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400 867.00 | 1 271 511.00 | 1 129 356.00 | 2 400 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 749.00 | 30 653.00 | 63 096.00 | 93 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 332 281.00 | | 332 281.00 | 332 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 596 944.00 | 3 203 412.00 | 3 393 532.00 | 6 596 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 559 529.00 | | 559 529.00 | 559 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 311.00 | | 126 311.00 | 126 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 705.00 | | 41 705.00 | 41 705.00 |
BZ Autres créances | 67 616.00 | | 67 616.00 | 67 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 134.00 | | 50 134.00 | 50 134.00 |
CF Disponibilités | 149 064.00 | | 149 064.00 | 149 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 359.00 | | 994 359.00 | 994 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 591 303.00 | 3 203 412.00 | 4 387 891.00 | 7 591 303.00 |
CU Autres participations | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
DH Report à nouveau | 1 197 530.00 | | | 1 197 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 865.00 | | | 63 865.00 |
DK Provisions réglementées | 145 610.00 | | | 145 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 608.00 | | | 1 435 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 578 713.00 | | | 2 578 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 041.00 | | | 169 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 647.00 | | | 61 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 522.00 | | | 55 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 360.00 | | | 87 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 952 283.00 | | | 2 952 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 387 891.00 | | | 4 387 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 113.00 | | | 698 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 302 005.00 | | 302 005.00 | 302 005.00 |
FG Production vendue services | 1 680 719.00 | | 1 680 719.00 | 1 680 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 724.00 | | 1 982 724.00 | 1 982 724.00 |
FM Production stockée | | | 39 191.00 | |
FN Production immobilisée | | | 369 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 101.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 218.00 | | | 41 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 365.00 | | | 52 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 583.00 | | | 93 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 050.00 | | | 65 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 990.00 | | | 2 488 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 125.00 | | | 2 425 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 865.00 | | | 63 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 193 787.00 | | 451 921.00 | 6 193 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 764.00 | 6 596 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 764.00 | 6 584 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 183 873.00 | | 449 394.00 | 6 183 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 481.00 | | 2 527.00 | 7 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 818 769.00 | 410 138.00 | 25 494.00 | 2 818 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 816 336.00 | 410 138.00 | 25 494.00 | 2 816 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 748.00 | 3 227.00 | 52 365.00 | 194 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 748.00 | 3 227.00 | 52 365.00 | 194 748.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 227.00 | 52 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 647.00 | 61 647.00 | | 61 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 360.00 | 87 360.00 | | 87 360.00 |
UX Autres créances clients | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 578 713.00 | 324 543.00 | 1 326 996.00 | 2 578 713.00 |
VI Groupe et associés | 169 041.00 | 169 041.00 | | 169 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 992.00 | | | 281 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 769.00 | | | 296 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 701.00 | 50 701.00 | | 50 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 131.00 | 127 131.00 | | 127 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 632.00 | 235 632.00 | | 235 632.00 |
VW T.V.A. | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 283.00 | 698 113.00 | 1 326 996.00 | 2 952 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
ST Autres comptes | 521 811.00 | | | 521 811.00 |
YT Sous‐traitance | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 595.00 | | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 388.00 | | | 203 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 531.00 | | | 219 531.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 808.00 | | | 567 808.00 |