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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 378.00 | 5 321.00 | 1 057.00 | 6 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 435.00 | 10 105.00 | 20 331.00 | 30 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 093.00 | 15 706.00 | 24 387.00 | 40 093.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 214.00 | | 32 214.00 | 32 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 322.00 | 6 870.00 | 74 452.00 | 81 322.00 |
BZ Autres créances | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
CF Disponibilités | 49 849.00 | | 49 849.00 | 49 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 147.00 | 6 870.00 | 175 277.00 | 182 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 241.00 | 22 576.00 | 199 665.00 | 222 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
DH Report à nouveau | -35 729.00 | -36 654.00 | | -35 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 666.00 | 925.00 | | 8 666.00 |
DL TOTAL (I) | 22 238.00 | 13 571.00 | | 22 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 946.00 | 1 771.00 | | 20 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 388.00 | 7 882.00 | | 8 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 975.00 | 19 185.00 | | 97 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 755.00 | 14 162.00 | | 26 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 364.00 | 32 961.00 | | 23 364.00 |
EA Autres dettes | | 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 427.00 | 76 796.00 | | 177 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 665.00 | 90 367.00 | | 199 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 172.00 | | 406 172.00 | 406 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 172.00 | | 406 172.00 | 406 172.00 |
FM Production stockée | | | -8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 446.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 946.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 057.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 057.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 1 889.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 911.00 | 293 783.00 | | 397 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 245.00 | 292 858.00 | | 389 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 666.00 | 925.00 | | 8 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 268.00 | | 20 825.00 | 19 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 988.00 | | 20 825.00 | 15 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 478.00 | 1 228.00 | | 14 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 198.00 | 1 228.00 | | 14 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 658.00 | 52 658.00 | | 52 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
VB T. V. A. | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 946.00 | 4 264.00 | 16 682.00 | 20 946.00 |
VI Groupe et associés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 084.00 | 103 084.00 | | 103 084.00 |
VW T.V.A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 452.00 | 62 770.00 | 16 682.00 | 79 452.00 |