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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
AH Fonds commercial | 298 300.00 | | 298 300.00 | 298 300.00 |
AP Constructions | 259 124.00 | 258 970.00 | 154.00 | 259 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 702.00 | 245 513.00 | 22 188.00 | 267 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 054.00 | 96 082.00 | 71 971.00 | 168 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 500.00 | 600 566.00 | 422 934.00 | 1 023 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BZ Autres créances | 84 468.00 | | 84 468.00 | 84 468.00 |
CF Disponibilités | 186 546.00 | | 186 546.00 | 186 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 472.00 | | 292 472.00 | 292 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 972.00 | 600 566.00 | 715 406.00 | 1 315 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 421 730.00 | 365 465.00 | | 421 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 814.00 | 156 265.00 | | 82 814.00 |
DL TOTAL (I) | 513 344.00 | 530 530.00 | | 513 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 738.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | 1 220.00 | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 646.00 | 78 531.00 | | 99 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 221.00 | 134 566.00 | | 101 221.00 |
EA Autres dettes | | 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 062.00 | 228 162.00 | | 202 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 406.00 | 758 692.00 | | 715 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 847.00 | | 51 653.00 | 971 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 568.00 | | | 298 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 225.00 | | 51 653.00 | 643 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 918.00 | 41 648.00 | | 558 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 918.00 | 41 648.00 | | 558 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 646.00 | 99 646.00 | | 99 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 182.00 | 58 182.00 | | 58 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VB T. V. A. | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VC Groupe et associés | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
VI Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 472.00 | 97 472.00 | | 97 472.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 062.00 | 202 062.00 | | 202 062.00 |