| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 408.00 | 6 095.00 | 4 313.00 | 10 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 687.00 | 20 153.00 | 1 533.00 | 21 687.00 |
040 Immobilisations financières | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 281.00 | 26 249.00 | 173 032.00 | 199 281.00 |
060 Stock marchandises | 44 267.00 | | 44 267.00 | 44 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
072 Créances – Autres | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
084 Disponibilités | 39 724.00 | | 39 724.00 | 39 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 037.00 | | 105 037.00 | 105 037.00 |
110 Total général Actif | 304 317.00 | 26 249.00 | 278 069.00 | 304 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 713.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 772.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 507 941.00 | 465 741.00 | | 507 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 057.00 | 39 520.00 | | 37 057.00 |
230 Autres produits | 3 385.00 | 1 512.00 | | 3 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 383.00 | 506 772.00 | | 548 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 690.00 | 193 981.00 | | 241 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 394.00 | -2 687.00 | | -16 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 612.00 | 59 794.00 | | 52 612.00 |
242 Autres charges externes. | 73 463.00 | 51 907.00 | | 73 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 916.00 | 6 704.00 | | 6 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 636.00 | 100 038.00 | | 119 636.00 |
252 Charges sociales | 35 548.00 | 21 599.00 | | 35 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 473.00 | 3 543.00 | | 4 473.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 14.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 970.00 | 434 892.00 | | 517 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 413.00 | 71 880.00 | | 30 413.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 302.00 | | |
294 Charges financières | 3 255.00 | 4 079.00 | | 3 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 3 469.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | 8 099.00 | | 2 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 984.00 | 57 540.00 | | 24 984.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 509.00 | | | 197 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |