| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 846.00 | 9 367.00 | 1 478.00 | 10 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 359.00 | 9 367.00 | 29 992.00 | 39 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 586.00 | | 28 586.00 | 28 586.00 |
BZ Autres créances | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
CF Disponibilités | 237 783.00 | | 237 783.00 | 237 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 377.00 | | 291 377.00 | 291 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 736.00 | 9 367.00 | 321 369.00 | 330 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 932.00 | 68 932.00 | | 68 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
DG Autres réserves | 124 587.00 | 118 733.00 | | 124 587.00 |
DH Report à nouveau | 67 895.00 | 67 895.00 | | 67 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 398.00 | 5 853.00 | | 19 398.00 |
DL TOTAL (I) | 287 704.00 | 268 307.00 | | 287 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 773.00 | 23 352.00 | | 4 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 295.00 | 9 508.00 | | 5 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 597.00 | 26 442.00 | | 23 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 665.00 | 59 303.00 | | 33 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 369.00 | 327 610.00 | | 321 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 665.00 | 59 303.00 | | 33 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
FG Production vendue services | 299 400.00 | | 299 400.00 | 299 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 095.00 | | 311 095.00 | 311 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 432.00 | 5 778.00 | | 2 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 432.00 | 5 778.00 | | 12 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 771.00 | | 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 608.00 | 1 310.00 | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | 2 081.00 | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 388.00 | 3 697.00 | | 11 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | 3 220.00 | | 5 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 702.00 | 272 475.00 | | 323 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 305.00 | 266 621.00 | | 304 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 398.00 | 5 853.00 | | 19 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 861.00 | | 2 368.00 | 39 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 869.00 | 39 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 869.00 | 10 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 803.00 | | 1 912.00 | 11 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 058.00 | | 456.00 | 8 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 553.00 | 1 683.00 | 2 869.00 | 10 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 553.00 | 1 683.00 | 2 869.00 | 10 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
UX Autres créances clients | 28 586.00 | 28 586.00 | | 28 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VI Groupe et associés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 101.00 | 53 595.00 | 8 506.00 | 62 101.00 |
VW T.V.A. | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |