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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 659 500.00 | | 659 500.00 | 659 500.00 |
AP Constructions | 6 191 843.00 | 2 353 043.00 | 3 838 800.00 | 6 191 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 851 343.00 | 2 353 043.00 | 4 498 300.00 | 6 851 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 855 495.00 | 2 353 043.00 | 4 502 452.00 | 6 855 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 616.00 | | | -40 616.00 |
DL TOTAL (I) | 310 384.00 | | | 310 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 076 642.00 | | | 4 076 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 283.00 | | | 106 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 192 067.00 | | | 4 192 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 452.00 | | | 4 502 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 600.00 | | | 368 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 161.00 | | | 69 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 394.00 | | 397 394.00 | 397 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 394.00 | | 397 394.00 | 397 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 175.00 | | | 405 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 791.00 | | | 445 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 616.00 | | | -40 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 851 343.00 | | | 6 851 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 851 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 851 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 851 343.00 | | | 6 851 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123 217.00 | 229 825.00 | | 2 123 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 217.00 | 229 825.00 | | 2 123 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 076 642.00 | 253 174.00 | 746 777.00 | 4 076 642.00 |
VI Groupe et associés | 106 283.00 | 106 283.00 | | 106 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 203.00 | | | 183 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 192 067.00 | 368 600.00 | 746 777.00 | 4 192 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 831.00 | | | 38 831.00 |
ST Autres comptes | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 174.00 | | | 63 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 823.00 | | | -1 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 258.00 | | | 130 258.00 |