|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 848.00 | 119 721.00 | 207 127.00 | 326 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 44 122.00 | | 44 122.00 | 44 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 698.00 | | 37 698.00 | 37 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 940.00 | 145 992.00 | 572 947.00 | 718 940.00 |
BT Marchandises | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 063.00 | 38 662.00 | 729 401.00 | 768 063.00 |
BZ Autres créances | 72 872.00 | | 72 872.00 | 72 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 143.00 | | 51 143.00 | 51 143.00 |
CF Disponibilités | 396 455.00 | | 396 455.00 | 396 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 772.00 | 38 662.00 | 1 385 110.00 | 1 423 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 712.00 | 184 654.00 | 1 958 058.00 | 2 142 712.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 928.00 | 230 948.00 | | 299 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 931.00 | 68 979.00 | | -48 931.00 |
DL TOTAL (I) | 261 996.00 | 310 928.00 | | 261 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 661.00 | 253 756.00 | | 162 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 553.00 | 1 539 577.00 | | 1 367 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 587.00 | 192 564.00 | | 163 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 062.00 | 1 988 158.00 | | 1 696 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 058.00 | 2 299 086.00 | | 1 958 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 608.00 | 1 825 780.00 | | 1 626 608.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 587 665.00 | | 9 587 665.00 | 9 587 665.00 |
FG Production vendue services | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 606 165.00 | | 9 606 165.00 | 9 606 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 644 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 970 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 727 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 088.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 602.00 | 16 591.00 | | 27 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 388.00 | 19 481.00 | | 20 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 388.00 | 19 481.00 | | 20 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 201.00 | 1 292.00 | | 4 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 201.00 | 1 292.00 | | 4 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 187.00 | 18 188.00 | | 16 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 970.00 | 25 970.00 | | -25 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 666 377.00 | 11 299 755.00 | | 9 666 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 715 308.00 | 11 230 776.00 | | 9 715 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 931.00 | 68 979.00 | | -48 931.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 863.00 | | 53 077.00 | 665 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 367.00 | | 8 752.00 | 344 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 496.00 | | 44 324.00 | 41 496.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 845.00 | 33 148.00 | | 112 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 845.00 | 33 148.00 | | 112 845.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 416.00 | | 10 754.00 | 49 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 416.00 | | 10 754.00 | 49 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 416.00 | | 10 754.00 | 49 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 659.00 | |