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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 000.00 | 26 000.00 | 15 000.00 | 41 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
072 Créances – Autres | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
084 Disponibilités | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
110 Total général Actif | 46 803.00 | 26 000.00 | 20 803.00 | 46 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 161.00 | |
134 Report à nouveau | | | -106 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 267.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 344.00 | 652.00 | | 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 544.00 | 2 852.00 | | 2 544.00 |
242 Autres charges externes. | 3 320.00 | 4 349.00 | | 3 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 182.00 | | | 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 376.00 | 374.00 | | 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 903.00 | 19 586.00 | | 17 903.00 |
252 Charges sociales | 1 367.00 | 1 308.00 | | 1 367.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 967.00 | 25 617.00 | | 22 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 423.00 | -22 765.00 | | -20 423.00 |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 387.00 | -22 774.00 | | -20 387.00 |