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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 978.00 | 176 666.00 | 78 311.00 | 254 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 539.00 | 31 871.00 | 53 668.00 | 85 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 397.00 | 218 940.00 | 134 457.00 | 353 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
BT Marchandises | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BZ Autres créances | 98 421.00 | | 98 421.00 | 98 421.00 |
CF Disponibilités | 69 123.00 | | 69 123.00 | 69 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 030.00 | | 184 030.00 | 184 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 427.00 | 218 940.00 | 318 487.00 | 537 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 10 944.00 | 14 470.00 | | 10 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 850.00 | -3 526.00 | | 1 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 335.00 | 37 182.00 | | 33 335.00 |
DL TOTAL (I) | 131 929.00 | 133 926.00 | | 131 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 361.00 | 108 725.00 | | 96 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 273.00 | 45 088.00 | | 47 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 547.00 | 24 845.00 | | 38 547.00 |
EA Autres dettes | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 557.00 | 178 658.00 | | 186 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 487.00 | 312 584.00 | | 318 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
FD Production vendue biens | 510 422.00 | | 510 422.00 | 510 422.00 |
FG Production vendue services | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 628.00 | | 533 628.00 | 533 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 485.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 846.00 | 1 282.00 | | 3 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 938.00 | 1 282.00 | | 7 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 918.00 | 1 282.00 | | 7 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 500.00 | 501 176.00 | | 546 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 651.00 | 504 702.00 | | 544 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 850.00 | -3 526.00 | | 1 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 266.00 | | 5 132.00 | 348 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 788.00 | | 5 132.00 | 345 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 455.00 | 18 485.00 | | 200 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 455.00 | 18 485.00 | | 200 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 273.00 | 47 273.00 | | 47 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | | 2 477.00 | 2 477.00 | |
UX Autres créances clients | | 8 137.00 | 8 137.00 | |
VB T. V. A. | | 6 118.00 | 6 118.00 | |
VC Groupe et associés | | 91 949.00 | 91 949.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 361.00 | 96 361.00 | | 96 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 354.00 | 354.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 109 036.00 | 109 036.00 | |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 557.00 | 186 557.00 | | 186 557.00 |