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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 210.00 | 40 423.00 | 41 787.00 | 82 210.00 |
040 Immobilisations financières | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 160.00 | 50 877.00 | 51 282.00 | 102 160.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 171.00 | 4 824.00 | 67 347.00 | 72 171.00 |
072 Créances – Autres | 435 682.00 | | 435 682.00 | 435 682.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 389 722.00 | | 389 722.00 | 389 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 916 685.00 | 4 824.00 | 911 860.00 | 916 685.00 |
110 Total général Actif | 1 018 845.00 | 55 702.00 | 963 143.00 | 1 018 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 400.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 115 009.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 509.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 971.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 342 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 828.00 | |
172 Autres dettes | | | 402 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 620 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 963 143.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 223.00 | | | 99 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 334.00 | | | 16 334.00 |