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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | 21 000.00 | |
028 Immobilisations corporelles | | | 6 475.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 47 875.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 54 993.00 | |
072 Créances – Autres | | | 31 958.00 | |
084 Disponibilités | | | 20 348.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 3 562.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 110 862.00 | |
110 Total général Actif | | | 158 737.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 64 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 415.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 395.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 315.00 | 112 239.00 | | 125 315.00 |
222 Production stockée | | -8 200.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 211.00 | 4 969.00 | | 4 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 526.00 | 110 009.00 | | 129 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114.00 | 115.00 | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 38 383.00 | 39 395.00 | | 38 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 428.00 | 4 637.00 | | 2 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 725.00 | 33 950.00 | | 44 725.00 |
252 Charges sociales | 14 988.00 | 13 509.00 | | 14 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 126.00 | 8 370.00 | | 2 126.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 183.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 781.00 | 100 160.00 | | 102 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 745.00 | 9 849.00 | | 26 745.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | 860.00 | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 137.00 | 124.00 | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 16.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 274.00 | 2 128.00 | | 5 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 334.00 | 8 442.00 | | 29 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 681.00 | | | 98 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 483.00 | | | 5 483.00 |