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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 708.00 | 7 922.00 | 2 786.00 | 10 708.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 578.00 | 17 486.00 | 7 093.00 | 24 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 321.00 | | 51 321.00 | 51 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 982.00 | 25 408.00 | 92 575.00 | 117 982.00 |
BT Marchandises | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 508.00 | | 59 508.00 | 59 508.00 |
BZ Autres créances | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CF Disponibilités | 156 567.00 | | 156 567.00 | 156 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 522.00 | | 230 522.00 | 230 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 504.00 | 25 408.00 | 323 096.00 | 348 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 73 416.00 | 35 507.00 | | 73 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 144.00 | 102 909.00 | | 123 144.00 |
DL TOTAL (I) | 214 160.00 | 156 016.00 | | 214 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 941.00 | 9 838.00 | | 4 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 445.00 | 3 331.00 | | 22 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 498.00 | 38 256.00 | | 49 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 369.00 | 6 748.00 | | 16 369.00 |
EA Autres dettes | 15 683.00 | 7 285.00 | | 15 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 936.00 | 65 458.00 | | 108 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 096.00 | 221 474.00 | | 323 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 936.00 | 60 521.00 | | 108 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 423.00 | | 540 423.00 | 540 423.00 |
FG Production vendue services | 144 730.00 | | 144 730.00 | 144 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 153.00 | | 685 153.00 | 685 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 386.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 788.00 | 559.00 | | 5 788.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 616.00 | 2 204.00 | | 8 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 670.00 | 7 548.00 | | 16 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 451.00 | 665 376.00 | | 691 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 307.00 | 562 467.00 | | 568 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 144.00 | 102 909.00 | | 123 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 477.00 | | 14 505.00 | 103 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 208.00 | | 14 000.00 | 27 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 691.00 | | 505.00 | 51 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 022.00 | 7 386.00 | | 18 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 353.00 | 3 569.00 | | 4 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 669.00 | 3 817.00 | | 13 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 498.00 | 49 498.00 | | 49 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
UX Autres créances clients | 59 508.00 | 59 508.00 | | 59 508.00 |
VB T. V. A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VI Groupe et associés | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 633.00 | 66 758.00 | 875.00 | 67 633.00 |
VW T.V.A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 936.00 | 108 936.00 | | 108 936.00 |