| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 869.00 | 108 183.00 | 54 686.00 | 162 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 505.00 | 295.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 315.00 | 110 333.00 | 54 981.00 | 165 315.00 |
BT Marchandises | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 064.00 | | 37 064.00 | 37 064.00 |
BZ Autres créances | 39 766.00 | | 39 766.00 | 39 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CF Disponibilités | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 612.00 | | 92 612.00 | 92 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 927.00 | 110 333.00 | 147 594.00 | 257 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 77 636.00 | 72 824.00 | | 77 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 853.00 | 4 811.00 | | 8 853.00 |
DL TOTAL (I) | 87 589.00 | 78 736.00 | | 87 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 300.00 | 7 587.00 | | 8 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 376.00 | 20 819.00 | | 33 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 277.00 | 29 036.00 | | 18 277.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 946.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 005.00 | 58 388.00 | | 60 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 594.00 | 137 124.00 | | 147 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 005.00 | 49 841.00 | | 60 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
FG Production vendue services | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 093.00 | | 39 093.00 | 39 093.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | -3 812.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 925.00 | 4 167.00 | | 4 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 5 641.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 63.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846.00 | 63.00 | | 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 861.00 | 438.00 | | 3 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 861.00 | 438.00 | | 3 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 015.00 | -375.00 | | -3 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 763.00 | -15 451.00 | | -22 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 247.00 | 74 048.00 | | 114 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 393.00 | 69 236.00 | | 105 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 853.00 | 4 811.00 | | 8 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 181.00 | | 75 894.00 | 111 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 761.00 | 165 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 761.00 | 163 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 381.00 | | 75 894.00 | 109 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 527.00 | 26 807.00 | | 83 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 622.00 | 26 207.00 | | 82 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905.00 | 600.00 | | 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VI Groupe et associés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
VP Divers | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 830.00 | 76 830.00 | | 76 830.00 |
VW T.V.A. | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 005.00 | 60 005.00 | | 60 005.00 |