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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 860 000.00 | | 2 860 000.00 | 2 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 139.00 | 75 122.00 | 10 017.00 | 85 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 478.00 | 338 516.00 | 159 962.00 | 498 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 991.00 | 7 784.00 | 6 207.00 | 13 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 467 417.00 | 424 922.00 | 3 042 496.00 | 3 467 417.00 |
BT Marchandises | 446 551.00 | | 446 551.00 | 446 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 323.00 | | 61 323.00 | 61 323.00 |
BZ Autres créances | 107 193.00 | | 107 193.00 | 107 193.00 |
CF Disponibilités | 205 653.00 | | 205 653.00 | 205 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 174.00 | | 834 174.00 | 834 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 301 591.00 | 424 922.00 | 3 876 670.00 | 4 301 591.00 |
CU Autres participations | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 733.00 | | | 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 426.00 | | | 426.00 |
DH Report à nouveau | 110 717.00 | | | 110 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 809.00 | | | 48 809.00 |
DL TOTAL (I) | 164 095.00 | | | 164 095.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 574 983.00 | | | 574 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 351 024.00 | | | 2 351 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 423.00 | | | 202 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 765.00 | | | 499 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 379.00 | | | 84 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 712 575.00 | | | 3 712 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 670.00 | | | 3 876 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 303.00 | | | 1 029 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 467 929.00 | | 3 467 929.00 | 3 467 929.00 |
FG Production vendue services | 41 933.00 | | 41 933.00 | 41 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 509 862.00 | | 3 509 862.00 | 3 509 862.00 |
FQ Autres produits | | | 31 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 541 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 459 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 402 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 190.00 | | | -2 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 894.00 | | | 3 549 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 501 084.00 | | | 3 501 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 809.00 | | | 48 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 213 651.00 | | 260 248.00 | 3 213 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 482.00 | 3 467 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 482.00 | 583 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760 000.00 | | 100 000.00 | 2 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 851.00 | | 160 248.00 | 429 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 076.00 | 20 471.00 | 6 410.00 | 403 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 576.00 | 20 471.00 | 6 410.00 | 399 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 574 983.00 | | | 574 983.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 769.00 | 43 769.00 | | 43 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 765.00 | 499 765.00 | | 499 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 293.00 | 43 293.00 | | 43 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
UX Autres créances clients | 61 323.00 | 61 323.00 | | 61 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 62 871.00 | 62 871.00 | | 62 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 351 024.00 | 242 736.00 | 979 212.00 | 2 351 024.00 |
VI Groupe et associés | 158 655.00 | 158 655.00 | | 158 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 905 998.00 | | | 905 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 768.00 | | | 556 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 420.00 | 43 420.00 | | 43 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 960.00 | 181 970.00 | 13 991.00 | 195 960.00 |
VW T.V.A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 575.00 | 1 029 303.00 | 979 212.00 | 3 712 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 247 265.00 | | | 247 265.00 |
ST Autres comptes | 76 882.00 | | | 76 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 608.00 | | | 126 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147.00 | | | 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 995.00 | | | 245 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 924.00 | | | 271 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 902.00 | | | 450 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |