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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 071.00 | 20 282.00 | 1 789.00 | 22 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 403.00 | 19 284.00 | 119.00 | 19 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 484.00 | 39 567.00 | 1 917.00 | 41 484.00 |
BZ Autres créances | 136 432.00 | | 136 432.00 | 136 432.00 |
CF Disponibilités | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 714.00 | | 159 714.00 | 159 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 198.00 | 39 567.00 | 161 631.00 | 201 198.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 067.00 | | | 72 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806.00 | | | 806.00 |
DL TOTAL (I) | 85 191.00 | | | 85 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 187.00 | | | 60 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 440.00 | | | 76 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 631.00 | | | 161 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 583.00 | | | 76 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 629.00 | | 721 629.00 | 721 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 629.00 | | 721 629.00 | 721 629.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 629.00 | | | 721 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 823.00 | | | 720 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806.00 | | | 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 474.00 | | | 41 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 325.00 | 1 242.00 | | 38 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 325.00 | 1 242.00 | | 38 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
VC Groupe et associés | 101 249.00 | | | 101 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 387.00 | 138 387.00 | | 138 387.00 |
VW T.V.A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 583.00 | 76 583.00 | | 76 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
ST Autres comptes | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 983.00 | | | 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 326.00 | | | 144 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 066.00 | | | 63 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 059.00 | | | 56 059.00 |